小小憑單柜，方便你我他
根據(jù)所領(lǐng)導(dǎo)“背靠背辦公”的要求，為確保財務(wù)審核人員的公平公正，防止因熟人關(guān)系放松審核要求，財務(wù)處2012年采取了借款報銷憑單柜辦法。
財務(wù)處根據(jù)所內(nèi)處室的數(shù)量和憑單量定制了憑單柜，并給各處室配備鑰匙由行政秘書保管。財務(wù)審核人員每日8：30安排兩人同時開柜收取各處室借款報銷單，先清點記錄單據(jù)數(shù)量，再進行審核處理，解決了單據(jù)遺失引發(fā)的責(zé)任難以認定問題。
經(jīng)試用，各單位行政秘書對借款報銷憑單柜辦法十分滿意。一方面可以根據(jù)工作安排隨時將單據(jù)放入憑單柜，另一方面節(jié)省了大量審核等待時間。
由于對不符合財務(wù)要求的憑證需要電話逐一確認，憑單柜的使用給財務(wù)審核增加了一定的工作量，但是為提高報銷效率，并對經(jīng)費的使用起到內(nèi)控及牽制作用，財務(wù)處將繼續(xù)堅持憑單柜制度。
附件下載：
